Coordinación de Fondos

Meketa Investment Group asiste en muchas de las decisiones operativas cotidianas y asume responsabilidad fiduciaria total al hacerlo. Intentamos proteger a nuestros clientes que generalmente no son profesionales de inversión y no pueden dedicar todo el tiempo por razones laborales. Con frecuencia se presentan situaciones que requieren atención inmediata; Meketa las maneja a tiempo: para proteger el fondo y los miembros del consejo de administración, y para garantizar el máximo rendimiento.

Las mejoras operacionales pueden tener un gran impacto en portafolios complejos. Por ejemplo, un pequeño cambio o "pequeño ajuste" que resulta en un ahorro de un centésimo de uno por ciento por año, resulta en unos $ 100.000 adicionales en un fondo de mil millones de dólares.

A continuación brindamos ejemplos de temas que manejamos con frecuencia como Coordinadores de Fondos

Supervisión de Transición de Gestores

Desafortunadamente, en ciertas ocasiones es necesario dar de baja a un gestor y contratar a un reemplazante. Puede resultar extremadamente costoso tener que instruir a un gestor que fue dado de baja, a que termine de liquidar la cartera y proporcione efectivo al nuevo gestor. Nuestro enfoque conlleva trabajo intenso, pero puede ahorrar cientos de miles de dólares en costos innecesarios de ejecución y corretaje.

Protección de Síndicos y Miembors de Consejos de Administración

Los síndicos a pesar de no tener compensación, son directamente responsables de cualquier problema que pueda acontecer. En consecuencia, gran parte de nuestro trabajo está dedicado a la protección de los síndicos y miembros de Consejos de Administración. A nuestro juicio, la mejor protección es evitar sorpresas, y prever problemas potenciales antes de que estos se conviertan en problemas reales.

Por ejemplo, supervisamos todas las carteras de los gestores para asegurarnos que estén en conformidad con las pautas de inversión. Nos aseguramos de que los gestores nos informen inmediatamente si surge algún cambio material y, de esta forma, identificamos cambios imprevistos en la estrategia de inversión. Meketa documenta de manera completa estos cambios en los registros de nuestros clientes.

Desarrollo de un Plan de Recuperación de Crisis

Las crisis de inversión ocurren periódicamente, incluso en los fondos más sólidamente estructurados. Por ejemplo, todos los profesionales claves de un gerente pueden dejar la compañía repentinamente para formar una nueva entidad, dejando desatendidos los activos.

Junto con sus clientes, Meketa Investment Group desarrolla un Plan de Recuperación de Crisis que define las situaciones de emergencia y establece un procedimiento para ocuparse de ellos. De esta manera, estamos preparados estratégicamente para afrontar dificultades que esperamos que nunca sucedan.

Manejo de Reservas de Seguridad

Una Reserva de Seguridad es una cartera muy especializada diseñada para asegurar que todos los beneficios y expensas sean pagados a tiempo, aun en el peor de los casos: una catástrofe de mercado combinada con un aumento repentino de las jubilaciones anticipadas y retiros globales de capital.

Con el uso de proyecciones actuariales, creamos una cartera de bonos del Tesoro diseñada para garantizar que los flujos de efectivo de nuestros clientes puedan ser pagados aun en el peor de los casos. Esta Reserva de Seguridad podría ser utilizada para pagar expensas y gastos durante un período de hasta tres a seis años, sin tener que recurrir a la venta forzosa de activos invertidos a largo plazo. De esta manera, la Reserva de Seguridad le permite a nuestros clientes invertir gran parte de sus portafolios de manera más agresiva, sabiendo que tienen una reserva que aguantará varias anos aun en un mercado muy adverso.

Centralización de Manejo de Efectivo

Diseñamos programas de " barrido de efectivo" que cada día nos permite recoger el efectivo de los administradores de fondos de inversión. Luego, un gestor especializado invierte el dinero ya que puede obtener mayores rendimientos que las modalidades aplicadas por los gestores bancarios. Estos programas pueden agregar unos 150.000 dólares al año para un fondo con $ 30 millones de efectivo en movimiento.

Control de Flujo de Liquidez de Fondos

Con frecuencia, la oficina de fondos de un cliente podría solicitar efectivo para pagar los beneficios y otras expensas. Como respuesta, Meketa Investment Group revisa todos los saldos de efectivo entre los distintos gestores, e identifica la fuente más eficiente de dinero en efectivo. También contactamos a los administradores y al banco custodio para efectuar la transferencia de los fondos necesarios para pagar las expensas necesarias.

Control de Inversiones Inusuales

Con frecuencia, ciertos gestores de inversiones se comunican con Meketa Investment Group para solicitar permiso para invertir en una nueva "oportunidad" para sus clientes. En general, estas oportunidades están relacionadas con activos que no están explícitamente detallados en las pautas de los gestores. Nuestro trabajo es llevar a cabo investigaciones y análisis para determinar si la propuesta es adecuada y para hacer recomendaciones a nuestros clientes.

Negociación de Tarifas

Meketa Investment Group examina de manera permanente todos los gastos de funcionamiento asociados a los fondos de inversión. Siempre que sea posible, negociamos las tarifas más bajas o condiciones más favorables. Para un cliente típico, recuperamos nuestra propia tarifa muchas veces al año.

Recepción de Ajustes Globales

Los fondos de un cliente son a veces parte en demandas colectivas presentadas por accionistas perjudicados. Meketa Investment Group trabaja con la oficina del fondo para garantizar que el fondo reciba capital a raíz de acuerdos y convenios debido a estas acciones legales.

 
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